工程項目部資金如何管理辦法

最近這段時間總有小伙伴問小編工程項目部資金如何管理辦法是什么，小編為此在網上搜尋了一些有關于工程項目部資金如何管理辦法的知識送給大家，希望能解答各位小伙伴的疑惑。

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工程項目部資金如何管理辦法

建筑工程施工管理水平能夠確保建筑企業擁有較強競爭力。施工項目精細化管理是建筑工程中比較有成效的管理方式，施工單位應該重視起精細化管理。那么工程項目部資金如何管理辦法呢?現在，小編就整理出管理工程的相關信息。

1.資金流動計劃:此計劃的編制應根據工程進度和控制估算,按各項費用投入的時間分項計算。其投入資金分為如下幾類:人工費、材料費、機械使用費、其他直接費(含臨時設施費等)、專項分包工程支出、其他費用(包括管理費、財務費用、稅金、保險費、各項保函及信用證費、通訊費及各項保證費用等)。

2.編制資金回收計劃:資金回收計劃的編制應根據工程進度計劃,結合合同價格和支付條款按月進行計算。其資金回收分為如下幾類:預收工程款收入、設備材料交貨收入、工程結算收入、其他收入(包括工程簽證、索賠、獎勵、工程配合施工等收入)。

3.編制資金流動計劃:將資金投入、收回合并即可成為資金流動計劃表,當資金回收與資金投入的差額為負時,該值既為短缺而應投入的資金一既為需籌集的資金最大額。而后隨工程的進展和回收資金的增加,負數變小,表示資金逐漸收回,直到出現正數。

通過編制資金流動計劃明確了需要籌集的資金總量和投入時間,下一步就可以研究如何獲得資金、利用自有資金或銀行貸款、采取什么方法等問題,要根據工程項目的規模、付款條件、利率的高低、資金占用時間以及獲得資金的可能性、銀行是否給予貸款等多方面因素。

項目部在運行過程中,要建立健全完善的內部資金管理制度,規范項目的資金運動,采取切實可行的有效措施,控制資金動向,提高資金運用效率。

加強項目過程中資金的精細化控制

在正常的施工過程中，隨著工程有序開展，項目資金管理重點應放在精細化控制上，應遵循的原則是“以收定支”、“快收慢付”。

首先，要做好工程進度款回收。一是及時做好已完工程量的驗工計價工作。迅速、及時地驗工計價是及時結算和回收工程進度款的重要依據，因此工程管理人員要隨時隨地要求監理、建設單位檢查驗收已完工程項目，并按合同相關條款規定和建設單位要求及時編制結算單，注意不能漏項，還要指定專人咔嚓結算單的審批過程，遇到問題及時解決，要與建設單位、監理等相關人員建立良好關系，取得他們在施工過程中對于及時足額結算的支持。二是重點關注施工過程中變更索賠項目的及時計量。施工過程中要注重變更、索賠相關證據資料的收集、整理、簽認，在證據充分但未實現計量時，也要爭取向建設單位申請一定比例的資金，這一點施工企業應在與建設單位合同談判時寫入工程承兌合同。三是項目財務人員應及時掌握業主資金動態，及時開具有關票據，準備相關支付合同等資料，在取得建設單位認可的結算單后及時索要工程進度款。

其次，要做好項目資金支出籌劃。一是嚴格執行資金支出預算制度。項目所屬各部門、作業隊每月初必須向財務部門報送用款計劃，項目經理、財務人員以及工程等部門應組織資金分析，結合月度成本預算，審核確定月度、季度資金使用計劃。項目資金支出應嚴格按計劃執行，確保重點支出需要，杜絕資金失控和浪費現象。二是強化施工管理，節約項目資金。工程項目施工生產組織是否合理、工序安排是否有序、材料提報是否準確、施工機械調度是否合理、邊角余料是否利用等，直接影響資金的投入。因此綜合運用統籌學、全面質量管理、目標管理、成本計劃評審等先進的工程管理手段，實現工期、質量、成本的有機統一，能夠提高項目資金使用效率，節約項目資金。三是努力控制非生產性支出，盡可能減少各種間接費用，確保生產資金需求，包括嚴格控制辦公費、差旅費、招待費等，但要保證職工工資發放，以提高職工的生產積極性。四是做好債務籌劃，適度降低支付比例，不增加成本前提下合理負債。要做到項目勞務隊伍、供應商選用公開、透明，保證過程資金支付均衡性和穩定性，培養和使用長期合作、互信的供應商、勞務分包商。五是積極采用銀行承兌匯票支付手段，實行“快收慢付”。要發揮施工企業物資、設備租賃集中采購優勢，在降低采購單價的同時，協商支付方式的變更，鼓勵并要求項目使用銀行承兌方式支付，盡最大可能節約流動資金，用于擴大再生產促進項目施工，形成良好的資金收支循環。

提升建筑工程施工項目精細化管理的對策

1、加強對施工監理工作的精細化管理。施工監理工作的精細化管理，需要依靠完善的法律法規。加強精細化管理，對相關法律法規的完備程度會有一個更高的要求。為了防止監理工作中出現不規范行為，監理制度必須規范、科學。只有擁有完善的監理制度，才能保證工程的質量。負責監理工作的工作人員應該在自己責任范圍內，學習和積累相關知識，不斷提高自己的監理水平，讓自己的工作能力匹配當前的監理要求。還應該重視起監理人員的綜合素質，鍛煉其實踐能力和掌握技術的能力，為建筑工程項目培養出有素質的監理隊伍。當然，監理人員應該具備強烈的安全意識，對施工監理工作的重要性有一定認識，還應具備較強的問題解決能力，問題出現時能及時解決問題。

2、構建完善的項目工程施工精細化管理系統。建筑企業必須要完善建筑工程施工項目精細化管理系統，才能為施工中的管理工作提供正確科學的指導。要意識到施工精細化管理組織和建立這一管理制度的重要性。必須要在施工技術、設備等相關方面的管理工作都完成的基礎上，選擇出比較有經驗和技術水平好的專業技術人員，來對整個項目工程進行精細化管理。管理人員應該在管理過程中樹立起較強的合同意識，不斷加強合同管理工作。合同管理工作開展適當，能夠保證建筑單位順利開展財務管理以及施工工程的管理和計量等。建筑企業擁有完善的項目管理制度，能夠保證精細化管理工作順利開展。而施工精細化管理又能夠防止部分施工問題。施工管理工作不斷向規范、科學轉變，為建筑工程的質量和安全提供有力保證。

3、實現對人員精細化管理。實現建筑工程施工精細化管理，首先得具備相應的機構組織，機構組織中還必須有相關的項目管理部門。這樣才能保證精細化管理工作有良好效果。項目經理必須做好項目的決策和合同工作，做好相關組織工作，及時和其他部門進行信息交流。為確保精細化管理效果，需對項目管理人員進行培訓和教育，并劃分清楚管理者的責任范圍，保證管理工作能夠順利展開。將管理者的責任和獎懲聯系起來，建立相應的獎懲機制。不能按時完成管理工作、管理中態度不認真的工作人員，應該給予相應處理。反之，對那些嚴格履行規章制度開展管理工作，且效率比較高的工作人員，應該給予一定獎勵。獎懲分明的管理方法，才能提高管理人員的積極性，進而確保施工建設工作能夠更好的開展。項目管理部門人員，來自于各個部門，必須對他們進行合理的管理，才能使其盡快磨合，形成良好的互動模式，發揮其工作上的優勢。同時還需明確管理者的責任和分工，保證建筑工程項目在施工中的每一個環節都處在管理人員的管理之中，對施工建設的細節和步驟嚴格控制和管理。

以上是整理的工程項目部資金如何管理辦法全部內容。